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第581章 上半年金融債資金使用復(fù)盤（第1頁）

渤海新區(qū)環(huán)保局局長王強在評審會上對飛天集團的環(huán)保工作給予了高度評價：“飛天集團稀有礦產(chǎn)項目自投產(chǎn)以來，始終高度重視環(huán)境保護工作，投入大量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施，建立健全環(huán)保管理體系，嚴格執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，此次中期監(jiān)測結(jié)果全部達標，充分體現(xiàn)了企業(yè)的社會責(zé)任和環(huán)保意識。項目的環(huán)保工作為渤海新區(qū)的工業(yè)企業(yè)樹立了榜樣，我們希望飛天集團繼續(xù)保持，持續(xù)優(yōu)化環(huán)保措施，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

王莽代表飛天集團對環(huán)保部門和監(jiān)測機構(gòu)的支持表示感謝：“環(huán)境保護是企業(yè)的生命線，飛天集團始終堅持‘綠色發(fā)展、生態(tài)優(yōu)先’的理念，將環(huán)保工作貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。此次中期監(jiān)測的順利通過，是對我們環(huán)保工作的肯定，也是對我們的鞭策。未來，我們將繼續(xù)加大環(huán)保投入，持續(xù)優(yōu)化環(huán)保設(shè)施和生產(chǎn)工藝，進一步降低污染物排放，為保護渤海灣的生態(tài)環(huán)境貢獻力量?！?/p>

此次環(huán)保中期監(jiān)測的順利完成，不僅驗證了飛天集團稀有礦產(chǎn)項目環(huán)保工作的成效，也為項目的后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營提供了環(huán)保合規(guī)保障，增強了企業(yè)的市場競爭力和社會美譽度；同時，監(jiān)測結(jié)果也為渤海新區(qū)環(huán)保局的環(huán)境管理工作提供了科學(xué)依據(jù)，有助于推動區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

2009年下半年的京市，金融市場的活力如同盛夏的熱浪般持續(xù)攀升，龍國銀行間市場交易系統(tǒng)的屏幕上，各類債券產(chǎn)品的成交數(shù)據(jù)不斷刷新，綠色的上漲曲線勾勒出市場的樂觀情緒。

飛天集團于上半年成功發(fā)行的10億元人民幣金融債，作為集團戰(zhàn)略發(fā)展的重要資金支柱，自募集完成以來，始終聚焦于稀有礦產(chǎn)項目建設(shè)、多元化業(yè)務(wù)拓展及核心研發(fā)投入，其資金使用的合規(guī)性、高效性直接關(guān)系到集團產(chǎn)業(yè)鏈布局的推進節(jié)奏與整體效益。為全面復(fù)盤資金使用情況，及時總結(jié)經(jīng)驗、優(yōu)化管理，集團管理層果斷決策，啟動上半年金融債資金使用復(fù)盤工作，旨在通過系統(tǒng)性梳理、量化評估與深度分析，確保每一筆資金都精準匹配戰(zhàn)略目標，發(fā)揮最大價值。

復(fù)盤工作啟動之初，集團迅速成立專項工作組，由財務(wù)總監(jiān)李麗擔(dān)任組長，工作組核心成員涵蓋財務(wù)部12人、審計部8人、投資部6人，以及稀有礦產(chǎn)板塊、地產(chǎn)板塊、影視板塊、影院板塊、研發(fā)板塊的財務(wù)負責(zé)人各3人，共計44人。工作組下設(shè)數(shù)據(jù)核查組、合規(guī)審查組、效益評估組、報告撰寫組4個專項小組，明確了“全流程追溯、多維度評估、無死角核查”的工作原則：數(shù)據(jù)核查組負責(zé)資金籌集、撥付、支付、核算的全鏈條數(shù)據(jù)核對；合規(guī)審查組對照金融債發(fā)行文件、集團財務(wù)管理制度，核查資金使用是否符合約定用途；效益評估組從投資回報率、項目推進效率、產(chǎn)能營收貢獻等維度評估資金使用效益；報告撰寫組負責(zé)整合各小組結(jié)論，形成復(fù)盤報告并提出優(yōu)化建議。

工作組成立后，第一時間制定了詳細的復(fù)盤工作方案，明確了8個核心工作階段及對應(yīng)的時間節(jié)點：第一階段（3天）完成資料收集，涵蓋金融債發(fā)行文件、資金到賬憑證、撥付審批單據(jù)、項目合同、財務(wù)報表等；第二階段（5天）開展資金流向追溯，梳理每一筆資金的支付路徑與最終用途；第三階段（4天）進行合規(guī)性審查，核實資金使用是否偏離募集說明書約定；第四階段（6天）實施效益評估，建立量化指標體系測算資金使用效率；第五階段（3天）組織跨部門溝通，聽取各業(yè)務(wù)板塊資金使用反饋；第六階段（4天）梳理問題與優(yōu)化方向；第七階段（3天）撰寫復(fù)盤報告初稿；第八階段（2天）召開復(fù)盤評審會，完善報告并形成最終版本，整個復(fù)盤周期共計30天，確保工作扎實有序推進。

首先進入資料收集階段，工作組累計收集各類憑證、文件、報表達1800余份，形成了完整的資金管理檔案。其中，金融債發(fā)行核心文件包括《飛天集團2009年上半年金融債募集說明書》《債券承銷協(xié)議》《信用評級報告》等28份，明確了債券發(fā)行規(guī)模10億元人民幣，期限5年，票面利率4。8%，按年付息、到期一次還本，募集資金專項用于稀有礦產(chǎn)項目建設(shè)（含設(shè)備采購、工程擴建、環(huán)保設(shè)施升級）、香江九龍灣地產(chǎn)合作項目前期投入、內(nèi)地影院擴容項目、《絲路傳奇》合拍片制作、稀有礦產(chǎn)永磁體聯(lián)合研發(fā)五大方向，嚴禁用于房地產(chǎn)炒作、股票投資等非約定用途。資金到賬憑證顯示，該筆金融債于上半年通過龍國銀行間債券市場公開發(fā)行，由工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行聯(lián)合承銷，發(fā)行認購倍數(shù)達2。3倍，吸引了保險公司、基金公司、商業(yè)銀行等35家機構(gòu)投資者參與認購，其中險資機構(gòu)認購占比45%，基金公司認購占比30%，商業(yè)銀行認購占比25%，資金于發(fā)行結(jié)束后5個工作日內(nèi)全額到賬，實際到賬金額10億元人民幣，無發(fā)行費用超支情況，發(fā)行費率控制在0。3%，較市場平均水平低0。1個百分點，節(jié)約發(fā)行成本100萬元人民幣。

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資金分配方案是復(fù)盤的核心環(huán)節(jié)之一，根據(jù)募集說明書約定及集團戰(zhàn)略規(guī)劃，10億元金融債資金的分配比例與金額明確如下：稀有礦產(chǎn)項目建設(shè)分配5。5億元，占比55%；香江九龍灣地產(chǎn)合作項目前期投入分配1。8億元，占比18%；內(nèi)地影院擴容項目分配1。2億元，占比12%；《絲路傳奇》合拍片制作分配0。8億元，占比8%；稀有礦產(chǎn)永磁體聯(lián)合研發(fā)分配0。7億元，占比7%。這一分配方案經(jīng)集團董事會審議通過，且在發(fā)行前已向投資者充分披露，符合信息披露要求。

接下來，數(shù)據(jù)核查組對每一筆資金的撥付與使用進行了全流程追溯，形成了詳細的資金流向臺賬。截至上半年末，10億元金融債資金累計撥付9。5億元，資金使用進度達95%，剩余0。5億元為預(yù)留資金，用于后續(xù)項目尾款支付及應(yīng)急需求，資金撥付節(jié)奏與項目建設(shè)進度高度匹配，未出現(xiàn)資金閑置或撥付滯后情況。

具體資金使用明細如下：

1。稀有礦產(chǎn)項目建設(shè)5。5億元，累計撥付5。3億元，使用進度96。36%：

-設(shè)備采購支出3。2億元，占該項目分配資金的58。18%，主要用于采購XTL-1200型提煉爐4臺（單價1500萬元，合計6000萬元）、電磁分選機12臺（單價800萬元，合計9600萬元）、萃取設(shè)備8套（單價750萬元，合計6000萬元）、環(huán)保監(jiān)測儀器30臺（單價200萬元，合計6000萬元）、自動化控制系統(tǒng)1套（單價400萬元），所有設(shè)備均從具備一級資質(zhì)的供應(yīng)商采購，簽訂了正式采購合同，設(shè)備驗收合格后按合同約定支付款項，憑證齊全，無虛列支出情況；

-工程擴建支出1。5億元，占該項目分配資金的27。27%，用于永磁體深加工車間建設(shè)（8000萬元）、廢水處理站升級（4000萬元）、廠區(qū)道路硬化（1500萬元）、倉儲中心配套工程（1500萬元），工程建設(shè)由滬市建工集團等具備一級建筑資質(zhì)的企業(yè)承建，按工程進度分階段支付款項，已完成的工程經(jīng)第三方監(jiān)理機構(gòu)驗收合格，工程結(jié)算資料完整；

-環(huán)保設(shè)施升級支出0。6億元，占該項目分配資金的10。91%，用于新增MBR膜生物反應(yīng)器2臺（單價1200萬元，合計2400萬元）、廢氣脫硫脫硝設(shè)備3套（單價800萬元，合計2400萬元）、固廢處理系統(tǒng)1套（單價1200萬元），環(huán)保設(shè)施經(jīng)渤海新區(qū)環(huán)保局檢測，各項指標均符合國家標準；

-其他支出0。0億元（預(yù)留0。2億元用于設(shè)備安裝調(diào)試尾款）。

2。香江九龍灣地產(chǎn)合作項目前期投入1。8億元，累計撥付1。7億元，使用進度94。44%：

-土地出讓金支出1。3億元，占該項目分配資金的72。22%，用于支付項目地塊的土地使用權(quán)出讓金，已取得《國有土地使用證》，支付憑證經(jīng)香江土地注冊處核實確認；

-規(guī)劃設(shè)計支出0。25億元，占該項目分配資金的13。89%，用于委托呂元祥建筑師事務(wù)所進行項目整體規(guī)劃設(shè)計（1500萬元）、施工圖設(shè)計（1000萬元），設(shè)計成果已通過香江城市規(guī)劃委員會審批，設(shè)計合同及付款憑證齊全；

-前期籌備支出0。15億元，占該項目分配資金的8。33%，用于項目可行性研究（500萬元）、地質(zhì)勘察（400萬元）、招標代理（300萬元）、前期辦公費用（300萬元），各項支出均有對應(yīng)的合同、發(fā)票及審批文件；

-預(yù)留0。1億元用于后續(xù)施工招標保證金。

3。內(nèi)地影院擴容項目1。2億元，累計撥付1。1億元，使用進度91。67%：

-場地租賃支出0。4億元，占該項目分配資金的33。33%，用于租賃京市、滬市、粵市、鵬城等核心城市商圈的影院場地15處，租賃期限均為10年，年租金平均300萬元，按“押三付六”的行業(yè)慣例支付，租賃合同已備案；

-設(shè)備采購支出0。5億元，占該項目分配資金的41。67%，用于采購索尼4K高清放映機30臺（單價120萬元，合計3600萬元）、JBL音響系統(tǒng)30套（單價40萬元，合計1200萬元）、芝華仕真皮座椅3600個（單價3000元，合計1080萬元），設(shè)備已安裝調(diào)試完畢并投入使用；

-裝修工程支出0。2億元，占該項目分配資金的16。67%，用于15家新增影院的內(nèi)部裝修，裝修標準為每平方米3000元，裝修工程經(jīng)消防部門驗收合格；